سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

شش راهکار در ارتباط با شناسایی روند بر روی چارت قیمت

روند

در طی بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت معامله گری خودم در بازارهای مالی به این نتیجه رسیده ام
که هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور و یا مجموعه قوانین ثابتی برای شناسایی روند در همه زمان ها وجود ندارد.

باید گفت بر خلاف بهترین تلاش های ممکن برای تحلیل وضعیت بازار از طریق نمودارهای قیمت و معامله کردن با دقت تمام بر اساس روند حاکم در بازار،
در نهایت باز هم اوقاتی هست که مسیر بازار در هر لحظه ممکن است به راحتی تغییر کند.

اگر شرایط بر اساس طرح و برنامه پیش بینی شده ما پیش نرود،
تنها کاری که می توانیم بکنیم
تشریح وضعیت بازار پس از رقم خوردن یک وضعیت جدید و یافتن دلایل قبلی نادیده گرفته شده مبنی بر تغییر روند است.

فقط باید به یاد داشته باشید که این حوزه یک علم دقیق نیست،
گاهی اوقات بر خلاف بهترین تلاش های صورت گرفته توسط ما برای درک آینده بازار،
بازار خیلی راحت بر خلاف تصور ما حرکت می کند. در این موارد نباید خودمان را مقصر بدانیم.

به معنای دقیق تر باید گفت تحلیل روند تنها بخشی کوتاه و ساده از کل استراتژی مورد استفاده برای ورود و خروج از بازار است.
نباید فراموش کرد که وارد شدن به یک معامله تنها بر اساس یک فاکتور اصلا ایده خوبی نیست،
به همین دلیل است که من همواره به دنبال چندین دلیل برای تائید هر چه بیشتر و بهتر یک موقعیت معاملاتی هستم.

فقط توجه داشته باشید که در حین مطالعه این مطلب من اصلا در مورد معامله کردن بر اساس روند صحبت نمی کنم،
بلکه می خواهم مجموعه ای از فیلترها و نشانه ها را معرفی کنم
که مطمئن ترین مسیر حرکت بازار در آینده را می تواند نشان دهد.
همچنین در خیلی از موارد دیده می شود که مثلا بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است،
این در حالی است که در واقع بازار کاملا در جهت عکس در حال حرکت بوده و تنها برای مدتی کوتاه روند قبلی را اصلاح کرده است،
که این خود در بسیاری از موارد می تواند موجب گمراهی یک معامله گر شود.
به همین دلیل همواره توصیه می شود که
برای تحلیل وضعیت آینده بازار نگاهی از بیرون و در بازه های زمانی بلند مدت تر به بازار داشته باشیم،
سپس در بازه های زمانی کوتاه مدت وارد معاملات مختلف شویم.

در طی این مقاله سعی در ارائه ۶ راهکار مختلف برای شما دارم،
ابتدا از تکنیک ها و راهکارهای ساده تر شروع کرده و سپس به راهکار پیشرفته تر برسیم.

۱- مشاهده بصری کلید کار است

اولین چیزی که در رابطه با تشخیص روند باید درک کرد این است تشخیص روند یک علم بدون خطا و کامل نیست.
بنابراین من همواره سعی می کنم
این تشخیص را فقط و فقط بطور ساده و با نگاه کردن بر روند حرکت قیمت بر روی نمودار قیمت انجام دهم،
یعنی بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از معامله گران مختلف در مورد روند حرکتی فعلی قیمت سوال بپرسید،
با نظرات مختلفی در این رابطه روبرو می شوید.
برخی در قضاوت خود اشاره به روند کوتاه مدت دارند،
برخی بلند مدت را مد نظر قرار می دهند و برخی هم به روند میان مدت توجه می کنند.

با این وجود، مهمترین روند برای توجه کردن و تشخیص آن روند قالب فعلی در بازه زمانی روزانه است.
ما معامله گران می توانیم برای تشخیص این روند از تحلیل های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنیم،
که هر دو با مشاهده ساده نمودار قیمت آغاز می شود.

همیشه دوست دارم از خودم بپرسم،
روند و تمایل حرکت قیمت در طی یکسال یا دو سال، ۶ ماه یا حتی ۳ ماه گذشته به چه ترتیبی بوده است؟
پاسخ به این پرسش به ترتیب وضعیت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قیمت را برای من مشخص می کند.
اینگونه خیلی خوب و روشن می توانم بفهمم قیمت از سمت چپ نمودار به سمت راست در چه مسیری در حال حرکت است؟
اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، قدری تصویر را بزرگ کنید و در بازه های روزانه یا هفتگی به نمودار نگاه کنید و از خود بپرسید،
آیا قیمت در حال ریزش است یا در حال صعود؟ دست از پیچیده کردن شرایط برادارید!!!

روند

با داشتن نگاهی کوتاه بر روی شکل کلی نمودار قیمت در طی ۳ ماه تا یک سال گذشته،
به راحتی می توانیم متوجه شویم که آیا روندی رو به بالا یا روندی رو به پایین یا حتی روند خنثی در حال طی شدن در بازار است.

۲- بدیهی ترین نوسان های بالا و پایین را تشخیص دهید

وقتی که بازارها وارد روند خاصی می شوند، مجموعه ای از نقاط نوسانی را در پشت سر خود به جای می گذارند.
با توجه کردن به این نقاط نوسانی به راحتی و به سرعت می توانیم بفهمیم که مسیر حرکت بازار در آینده به چه صورت است؟

در تصویر چارت زیر توجه کنید که
با یک روند صعودی در نمودار قیمت سهام ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا S&P 500 روبرو هستیم.
به قسمت های برجسته شده و علامت زده شده بر روی این نمودار توجه کنید،
اینها دره های نوسانی در نمودار صعودی قیمت هستند.
اگر فقط و فقط بر روی این بخش های مشخص شده تمرکز کنید
متوجه خواهیم شد که این بخش ها در واقع به عنوان یک پله عمل کرده اند،
پله ای به سمت بالا همراه با حرکت روند به سمت بالا . . .

روند

توجه داشته باشید که در یک بازار نزولی شما بیشتر بر روی قله های نوسانی متمرکز خواهید بود و دقت می کنید تا
ببینید که آیا آنها تمایل به ایجاد پله هایی رو به پایین دارند یا خیر.

۳- قله های بالاتر، دره های بالاتر، قله های پایین تر و دره های پایین تر

زمانی که واقعا جذب نوسان های واقعی و درست نمودار قیمت شده باشید،
تازه می توانید مشخص کنید
که آیا بازار در حال شکل دادن به قله های بالاتر و دره های بالاتر یا قله های پایین تر و دره های پایین تر است.

عموما در یک روند صعودی و رو به بالا تقریبا می توان گفت که شاهد یک الگو قطعی مبنی بر قله های بالاتر و دره های بالاتر خواهیم بود.
در یک بازار نزولی هم شاهد یک الگو قطعی مبنی بر قله های پایین تر و دره های پایین تر خواهید بود.
در تصویر زیر از نمودار قیمت می توانید ببینید که یک روند صعودی در جریان بوده است.
این موضوع از الگوی واضح و مشخص شکل گرفته مبنی بر قله های بالاتر و دره های بالاتر مشخص می شود.

روند

۴- آیا قیمت نسبت به سطوح ارزشی واکنش نشان می دهد؟

رفتار حرکت قیمت پس از حرکت های اصلاحی را بررسی کنید.
سعی کنید رفتار آن را در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک های بلند مدت
(مثل میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه) یا یک سطح مقاومت کلیدی ببینید.
آیا نمودار قیمت همانند قرار داشتن در یک روند نزولی رفتار دفعی دارد؟
یا
همانند قرار گرفتن در یک روند صعودی به سمت بالا پرش می کند؟
این نوع رفتار قیمت نشانه خوبی برای تائید تمایل اصلی یا روند بازار می باشد.

روند

در تصویر بالا می توانیم ببینیم که تمامی حرکت های برگشتی بالاتر به سمت سطح مقاومت افقی
و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه با فشار فروش همراه شده اند.
البته در طی آن هم روند اصلی نزولی بدون تغییر باقی مانده است.

یک میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه و یک میانگین متحرک نمایی ۵۰۰ روزه بر روی نمودار قیمت خود قرار دهید.
سپس شیب بلند مدت این میانگین متحرک های نمایی را بررسی کنید.
این روشی خوب برای تشخیص روند اصلی و کلی حاکم بر بازار است.
شما باید ببینید که چگونه قیمت ها در منطقه نزدیک به میانگین متحرک ها (مناطق ارزش) واکنش نشان می دهند.
اگر قیمت به آن میانگین متحرک های نمایی احترام بگذارد و در موارد مکرر از روی آنها پرش کرده یا آنها را دفع کند،
شاهد خوبی مبنی بر روند دار بودن بازار خواهید داشت.
نمودار نشان داده شده در تصور زیر نمونه و مثال خوبی برای اهداف نظری و تئوریک است،
فقط نباید انتظار داشته باشید که هر روز شاهد چنین مواردی در بازار باشید.

روند

در تصویر بالا توجه کنید که میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه
دیدی کلی و جامع از جهت روند حاکم بر نمودار روزانه قیمت به ما می دهد.

۵- آیا نشانه ها و سیگنال هایی از حرکت قیمت یا پرایس اکشن در حال شکل گیری است؟

اگر به سیگنال ها و نشانه های پرایس اکشن یا همان شکل حرکت قیمت که موجب تحرک بسیار زیاد بصورت همزمان و هماهنگ با روند حاکم می شوند،
دقت کنید،
متوجه می شوید که این خود یک عامل تائید کننده دیگر برای تعصب هدایت کننده شما بر روی بازار است.
همچنین به خاطر داشته باشید که سیگنال های ناموفق و شکست خورده بر اساس اصول پرایس اکشن،
این نوید را می دهد که احتمالا بازار در حال حرکت در مسیر دیگر (یا حتی تغییر روند) است.

روند

در نمودار فوق توجه کنید که کندل صعودی پین بار چگونه در منطقه حمایتی موجب آغاز روند صعودی شده است.
این روند مجددا با شکست کندل های پین بار نزولی مورد تائید قرار گرفته است.

۶- تغییر در مسیر روند

اگر در یک بازار شاهد شکل گیری روند نزولی باشیم،
باید به نقاط نوسانی صعودی اخیر توجه خاص داشته باشیم
و بطور عکس نیز در یک روند صعودی توجه خاصی به نقاط نوسانی نزولی داشته باشیم.
ما این کار را به این دلیل انجام می دهیم که این موضوع نه تنها روند کلی حاکم بر بازار را نشان می دهد،
بلکه همچنین به ما نشان می دهد که ایا روند موجود همچنان سالم و دست نخورده است یا خیر.

به عنوان مثال اگر با مجموعه ای از قله های بالاتر و دره های بالاتر همانند شرایط یک روند صعودی روبرو باشیم،
وقتی می بینیم که قیمت در نقطه نوسانی و صعودی اخیر با شکست مواجه شده،
می توانیم آن را نشانه ای مبنی بر احتمال پایان یافتن روند صعودی تلقی کنیم.
در مقابل، در یک روند نزولی ما شاهد قله های پایین تر و دره های پایین تر هستیم و
وقتی قیمت به نقطه ای بالاتر از نقطه نوسانی و نزولی اخیر می رسد،
می توان آن را نشانی مبنی بر پایان یافتن روند نزولی بازار تلقی کنیم.

روند

نتیجه گیری

زمانی که از تشخیص روند حاکم یا مسر حرکت قیمت در بازار اطمینان کسب کردید،
سپس باید در پی یافتن یک نشانه و سیگنال یا سطح مناسب در چارت قیمت برای ورود به بازار باشید.
ما به آن محل اتصال یا تلاقی می گوییم،
این نقطه در واقع مفهومی است که برای تفهیم بهتر آن نیاز به اطلاع داشتن از نکات دیگری دارید که در مطلب دیگری به آن می پردازیم.

پیدا کردن تعصب بازار نسبت به یک جهت یا روند خاص، خصوصا برای معامله گران مبتدی، قدری سخت و پیچیده است.
بطوریکه اغلب معامله گران از آن به عنوان یک نقطه چسبناک در روند توسعه مهارت معاملاتی خود یاد می کنند.
فراموش نکنید که درک و فهم نقاط مختلف و مناسب برای ورود بدون اشکال است،
اما اگر بر خلاف روند اصلی و حاکم بر بازار دست به معامله بزنید، شانس سود کردن خود را به شدت کم کرده اید.

همیشه یک تمایل اصلی و پر قدرت در بازار وجود دارد و به عنوان یک معامله گر مبتدی بهتر است که به آن وفادار باشید.

Related posts